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所有者权益(基金净值)变动表会计主体:工银瑞信新金融股票型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,990,637,295.3319,935,568.852,010,572,864.18二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--133,976,177.89-133,976,177.89三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-136,793,933.1923,105,989.34-113,687,943.85其中:1.基金申购款612,914,582.39-12,968,194.79599,946,387.602.基金赎回款-749,708,515.5836,074,184.13-713,634,331.45四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,853,843,362.14-90,934,619.701,762,908,742.44项目上年度可比期间2015年3月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)4,307,835,297.83-4,307,835,297.83二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-217,608,817.58217,608,817.58三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-2,317,198,002.50-197,673,248.73-2,514,871,251.23其中:1.基金申购款2,030,034,797.6746,835,029.072,076,869,826.742.基金赎回款-4,347,232,800.17-244,508,277.80-4,591,741,077.97四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,990,637,295.3319,935,568.852,010,572,864.18注:本基金基金合同生效日为2015年3月19日

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所有者权益(基金净值)变动表会计主体:工银瑞信新金融股票型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,990,637,295.3319,935,568.852,010,572,864.18二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--133,976,177.89-133,976,177.89三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-136,793,933.1923,105,989.34-113,687,943.85其中:1.基金申购款612,914,582.39-12,968,194.79599,946,387.602.基金赎回款-749,708,515.5836,074,184.13-713,634,331.45四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,853,843,362.14-90,934,619.701,762,908,742.44项目上年度可比期间2015年3月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)4,307,835,297.83-4,307,835,297.83二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-217,608,817.58217,608,817.58三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-2,317,198,002.50-197,673,248.73-2,514,871,251.23其中:1.基金申购款2,030,034,797.6746,835,029.072,076,869,826.742.基金赎回款-4,347,232,800.17-244,508,277.80-4,591,741,077.97四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,990,637,295.3319,935,568.852,010,572,864.18注:本基金基金合同生效日为2015年3月19日新中国成立70周年展报房多多招股书,留学生自导自演绑架,不适合做什么...

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